Excel Çalışma Sayfalarında En İyi 5 Muhasebe Şablonu
Borç Hesapları, Alacaklar Hesapları, Kasa Defteri, Küçük Kasa, ihtiyacınız olan basit muhasebe araçlarıdır. Bu makalede, bu muhasebe şablonlarını excel çalışma sayfaları ile nasıl oluşturacağınızı göstereceğiz. Bir girişimciyseniz ve iş hesaplarınızı yönetmek için gelişmiş bir yazılım satın alamıyorsanız, giderlerinizi ve gelirinizi takip etmek için basit şablonlarla size yardımcı olacağız.
Aşağıda, excel'deki çeşitli muhasebe çalışma sayfası şablonları verilmiştir.
# 1 - Cashbook Şablonu
Cashbook, muhasebedeki önemli defterlerden biridir. Kasa, şirketteki günlük işlemleri kaydetmek için kullanılır. Burada iki tür işlem görebiliriz, biri borç işlemleri, yani nakit çıkışı ve diğeri kredi işlemleri, yani nakit girişi.
Hesabın bir tarafında tüm borç işlemlerini, defterin diğer tarafında ise tüm kredi işlemlerini kaydedeceğiz. Tüm işlemler kronolojik sıraya göre kaydedilmelidir.
Hem borç hem de alacak işlemleri için üç ortak sütun görebiliriz. Öncelikle işlemin tarihini girmemiz gerekiyor, sonra işlemin detayını girmemiz gerekiyor ve son kısım işlemin tutarıdır.
Ardından, Borç toplamını ve Kredi toplamını alacağız. Dolayısıyla, D14 hücresinde kullanılabilir bir toplam bakiyemiz var, yani Kredi Toplamı - Borç Toplamı.
# 2 - Küçük Kasa Defteri Şablonu
Küçük işletmeler için önemli olan diğer bir basit kasa defteri şablonu " Küçük Kasa Defteri" dir. Küçük Nakit, tüm günlük masrafları günlük iş ihtiyaçlarına uyacak şekilde korumak için kullanılır.
Günlük giderler "Baskı ve Kırtasiye, Posta ve Kurye, Onarım ve Bakım ve Ofis Giderleri" gibidir.
Bunun için önceki Kasa Defterine göre biraz farklı sütunlar göreceğiz.
"Dr" sütununda, tüm çıkış işlem tutarlarını girmemiz ve "Cr" sütununda tüm giriş işlemlerini girmemiz gerekiyor.
Bu excel şablonu, borç ve alacak işlemlerini kaydetmek için iki farklı yarıya sahip olduğumuz Nakit Defterimizden farklıdır.
# 3 - Borç Hesabı Şablonu
Ödenecek Hesaplar, mal ve hizmetleri almak için satıcılarına ödeme yapması gereken tüm ödeme şirketlerinden başka bir şey değildir. Bunun için Alacaklı Adı, Fatura Tarihi, Fatura Tutarı, Vade Tarihi ve TDS Yüzdesi girmemiz gerekiyor.
Her satıcı farklı TDS yüzdeleri gerektirir, bu nedenle satıcı kategorisine göre TDS yüzdesini girmeniz gerekir.
# 4 - Alacak Hesapları Şablonu
Alacak Hesapları, Borç Hesaplarının tam tersidir. AR, işin kanıdır çünkü işinizi yürütmek için paraya ihtiyacınız vardır ve mevcut fonlara bağlıdır; mal sahibi, vade tarihine bakılmaksızın, Borç Hesapları tarihlerine karar verir.
Para varsa, vade tarihi yarın olsa bile nasıl ödeme yaparsınız ve Alacak Hesapları ekibi müşterileri ödemeyi zamanında yapmaya zorlamada önemli bir rol oynadığı yerdir.
Alacak hesapları işi burada bitmiyor; ödemelerinin yaşlanma programını oluşturmaları gerekir; Yaşlanma programını aşağıdaki bölümde göreceğiz.
# 5 - Alacak Hesaplarının Yaşlandırma Planı
Hesaplardaki temel kurallardan biri “bekleyen hesap bakiyesi ne kadar uzun süre beklemede ise; onları toplama şansı daha düşük. "
Bunu akılda tutarak, toplam alacak miktarını farklı zaman dilimlerine ayıran bir yaşlandırma çizelgesi oluşturmamız gerekiyor.
Bir için, toplam alacak miktarı 5 Lakh ise, o zaman bir muhasebeci olarak, önümüzdeki beş gün içinde miktarın ne kadar geleceğinden, önümüzdeki 10 gün, 15 gün içinde miktarın ne kadar geleceğinden emin olmalısınız. , 20 gün, 30 gün vb.
Yaşlanma programı denir. Yaşlanma programına ulaşmamız gerekiyor; vade tarihini dikkate almamız gerekiyor; son tarihe göre levhaya karar vermemiz gerekiyor.
Otomatik olarak varmak için, Yaşlanma, "iç içe geçmişse" koşulunu koymamız gerektiğini söylüyor. Aşağıda koyduğum formül var.
= EĞER ((@ (Son Tarih)) - BUGÜN ()> 30, "30 Günden Fazla Sona Ermesi", IF ((@ (Son Tarih)) - BUGÜN ()> 25, "25-30 Gün İçinde Teslim Edilmesi" , IF ((@ (Son Tarih)) - BUGÜN ()> 20, "20-25 Gün İçinde Teslim Edilecek", IF ((@ (Son Tarih)) - BUGÜN ()> 15, "15-20 Gün İçinde Sona Erecek" , IF ((@ (Son Tarih)) - BUGÜN ()> 10, "10-15 Gün İçinde Teslim Edilmesi", IF ((@ (Son Tarih)) - BUGÜN ()> 5, "5-10 Gün İçinde Teslim Edilmesi" , EĞER ((@ (Son Tarih)) - BUGÜN ()> 0, "1 ila 5 Gün İçinde Teslim Edilecek", IF ((@ (Son Tarih)) - BUGÜN () = 0, "Bugün Sonu", "Son Teslim Tarihi Ötesi Tarih "))))))))
Bir tablo formatım olduğu için hücre referanslarını göremiyoruz; bunun yerine son tarih sütun başlığı yazıyor. Örneğin
= EĞER ((@ (Son Tarih)) - BUGÜN ()> 30, bu @ (@ (Son Tarih)) - H2 hücresi.
Özeti görmek için Pivot tabloyu uygulayın.
Bunun gibi, farklı zamanlarda ödeme girişlerini tahmin etmek için bir yaşlanma analizi yapabiliriz.
