Kantitatif Finans (CQF) Sınavı Sertifikası - Her zaman bir finans mühendisliği programı yapmayı hayal ettiyseniz, ancak nereye bakacağınızı bilmiyorsanız, Kantitatif Finans Sertifikası (CQF) programı tam size göre. Bu, 6 ay içinde tamamlayabileceğiniz yarı zamanlı bir finans mühendisliği programıdır. BT, sigorta, risk yönetimi veya kantitatif ticaret gibi temel alanlara girmeyi planlıyorsanız, bu sizin için doğru kurs.
Bu yazıda, kursun ayrıntılarını derinlemesine inceleyeceğiz. Neden bu kursa gitmeniz gerektiğini, programın ücretlerini, çalışılacak konuları, kursun nasıl modellendiğini, CQF sınavına nasıl hazırlanmanız gerektiğini, programın artılarını ve eksilerini öğreneceksiniz. Bu, piyasada daha fazla istihdam edilebilir olmanız için doğru kurs olup olmadığı.
- Kantitatif Finans Sertifikası (CQF) nedir?
- CQF Program Ücretleri
- CFQ Sınav Konuları
- CQF programına nasıl hazırlanmalısınız?
- Neden bu CQF sınavına gitmelisiniz?
- CQF programının artıları ve eksileri
- CQF sertifikası istihdam edilebilir hale gelmeniz için doğru mu?
Önerilen Kurslar
- Finansal Analistte Çevrimiçi Sertifika Kursu
- M&A Çevrimiçi Kursu
Kantitatif Finans Sertifikası (CQF) nedir?
CQF, çevrimiçi olarak sunulan ve alınan yarı zamanlı bir finans mühendisliği programıdır. Kariyerlerini türevler, BT, kantitatif ticaret, sigorta, finansal model doğrulama veya risk yönetimi alanlarında yapmak isteyen profesyoneller ve öğrenciler için derinlemesine eğitim için tasarlanmıştır.
Kurs, maksimum öğrenmeyi geliştirmek ve tüm öğrencilerin müfredatı en etkili uygulama için kullanabilmesi için modelleniyor.
İşte aynısının grafik temsili. Aşağıdaki resimden, CQF kursunun nasıl tasarlandığı hakkında fikir edinebilirsiniz.
kaynak: CQF
CQF'nin yalnızca programa neyin dahil edilmesi gerektiği üzerinde durarak değil, aynı zamanda programdan önce ve sonra neleri dahil etmesi gerektiği üzerinde tasarlandığı açıktır.
CQF yapmak isteyen herkes, kursun konu materyalleri hakkında bilgi sahibi olmayacaktır. Böylece, kursa başlamadan önce üç konuyu temel olarak alabilirsiniz.
Temel Matematik, Python ve Finans eğitimi alabilecek ve bilgilerinizi tazeleyebileceksiniz. CQF'ye ihtiyaç duymayan ileri düzey öğrenciler için, Primerler isteğe bağlı olduğundan bunları atlayabilir.
CQF programında, tüm kursu alabilir veya iki seviyeye ayırabilirsiniz. Programın ardından hayat boyu öğrenme fırsatına sahip olacaksınız. Bu, CQF programının benzersiz bir parçasıdır. Birçoğu bayılsa bile, öğrenciler aşırı ücretlerden şikayet ederler, ancak çok az program, herhangi bir ekstra ücret ödemeden yaşam boyu öğrenme fırsatları sunar. Bu şekilde, konuyla sürekli temas halinde olacaksınız ve kademeli olarak bilgi tabanınızı güncelleyebilecek ve aynı şeyi kendi mesleki alanınızda uygulayabileceksiniz.
CQF web sitesine göre, her hafta 18:00 - 20:30 (GMT) arasında süren yaklaşık iki temel CQF dersi vardır. Tüm eğitimler web yayını aracılığıyla canlı olarak verilir, ayrıca kaydedilir ve 24 saat içinde CQF Portalında kullanıma sunulur.
CQF Program Ücretleri
CQF programı hakkında öğrencilerle ilgili temel sorun ücretleridir . Bayılan birçok öğrenciye göre, kursun tek dezavantajı ücretler gibi görünüyor. Onların görüşüne göre, CQF'nin sunduğu değerlerle orantılı olarak aşırı fiyatlandırılmış görünüyor. Bu baygın öğrencilerin fikirlerini analiz edelim ve gerçekten pahalı olup olmadığını görelim.
Önce ücretlere bir göz atalım.
CQF ücretleri aşağıdakileri içerir -
- Kurs öncesi hazırlık
- Eğitim
- Ders Modülleri
- Muayene
- Hayatboyu Öğrenme
- CQF Uygulaması
- CQF Mezunlar Ağı Erişimi
- Ders Okuma Materyali
CFQ ücretleri aşağıdaki gibidir -
Aşağıda belirtilen CFQ ücretleri Ocak 2018 programı için geçerlidir.
| EMEA ve APAC ücretleri | Ocak 2018 ücretleri |
| Seviye 1 | 6,950 £ |
| Seviye 2 | 6,950 £ |
| Tam Program (Seviye 1 + 2) | 12,950 £ |
* Not: EMEA = Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ve APAC = Asya Pasifik
| Burs ücretleri | Ocak 2018 ücretleri |
| Seviye 1 | 2.780 £ |
| Seviye 2 | 2.780 £ |
| Tam Program (Seviye 1 + 2) | 5.180 £ |
** Not: Burs ücretleri Hindistan'da ikamet eden ve çalışan delegeler için geçerlidir ve Hindistan Yerleşik Bursunu içerir
(Bilgi kaynağı: https://www.cqf.com/about-cqf/financing-cqf/fees)
Tüm CFA Charter sahipleri, Fitch Learning ve CFA Enstitüsü arasındaki güçlü çalışma ilişkisinin bir sonucu olarak CQF ücretlerinde% 10 indirimden yararlanabilirler.
Yukarıdaki bilgilerden, CQF'nin çok fazla değer sağladığı ve bu nedenle, birkaç baygın öğrenci tarafından belirtildiği gibi, aldıkları ücretlerin çok yüksek olmadığı açıktır. Ancak görüşler özneldir ve tamamen öğrencilere ve onların görüşlerine bağlıdır. Kurstaki değeri görmek ve ardından bunun sizin için doğru kurs olup olmadığına karar vermek.
CFQ Sınav Konuları
CQF programını tamamlamak için toplam 6 konu çalışmanız gerekir. Tam programı sürdürmeden önce, isteğe bağlı olan bir başlangıç kursu alma fırsatı yakalayabileceksiniz.
Aşağıdaki bölümde programın nasıl modellendiğinden bahsedeceğiz.
Şimdilik altı konunun detaylarına bir göz atalım. Her konu dersler ve tartışmalardan oluşacaktır.
Konu 1 - Niceliksel Finansın Yapı Taşları
- Varlıkların Rastgele Davranışı
- Önemli Matematiksel Araçlar ve Sonuçlar
- Taylor Serisi
- Merkezi Limit Teoremi
- Kısmi Diferansiyel Denklemler
- Geçiş Yoğunluğu İşlevleri
- Fokker-Planck ve Kolmogorov
- Stokastik Hesap ve Itô'nun Lemması
- Stokastik Diferansiyel Denklemleri İşleme
- Ürünler ve Stratejiler
- Ayrık Martingales
- Sürekli Martingales
- Varlık Fiyatları için Binom Model
Konu 2 - Kantitatif Risk ve Getiriler
- Modern Portföy Teorisi
- Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli
- Sharpe Oranı ve Piyasa Riski Fiyatı
- Arbitraj fiyatlandırma teorisi
- Portföy Seçimi için Portföy Optimizasyonu
- Siyah Çöp Adam Modeli
- Risk Düzenleme ve Basel III
- Piyasa Riski Ölçüm Yöntemleri
- Risk Yönetmeliğinin Yatırım ve Ticaret Üzerindeki Etkisi
- Volatilite Kümelenmesi ve Diğer Stilize Gerçekler
- Günlük ve Yüksek Frekanslı Varlık Getirilerinin Özellikleri
- Volatilite Modelleri: ARCH Çerçevesi
Konu 3 - Hisse Senetleri ve Para Birimleri
- Black-Scholes Modeli
- Riskten Korunma ve Yunanlılar
- Opsiyon Ticaret Stratejileri
- Erken Egzersiz ve Amerikan Seçenekleri
- Sonlu Fark Yöntemleri
- Monte Carlo Simülasyonları
- Egzotik Seçenekler
- Volatilite Arbitraj Stratejileri
- Fiyatlandırma için Martingale Teorisi
- Girsanov Teoremi
- İleri Yunanlılar
- Türev Piyasası Uygulaması
- Tam Pazarlarda Gelişmiş Volatilite Modellemesi
- Olasılıksız Volatilite Modelleri
- Python Kullanarak Hisse Senedi Endeks Opsiyonlarının Piyasa Bazlı Değerlemesi
Konu 4 - Sabit Gelir ve Emtia
- Sabit Getirili Ürünler ve Piyasa Uygulamaları
- Verim, Süre ve Konveksite
- OIS İndirimi
- Stokastik Spot Fiyat Modelleri
- Afin Stokastik Modeller
- Faiz Oranları İçin Olasılık Yöntemleri
- Numéraire Değişimi
- Heath, Jarrow ve Morton
- Kalibrasyon
- Veri analizi
- İşgücü Piyasası Modeli
- SABR Modeli
- Monte Carlo Yöntemleri, Brownian Köprüsü, İlerleme Şemaları
- Quasi-Monte Carlo Yöntemleri, Sobol ve daha fazlası
- Kantitatif Finans için Mathematica
- Enerji Türevleri: Spekülasyon ve Risk Yönetimi
Konu 5 - Kredi Ürünleri ve Risk
- Yapısal Modeller
- İndirgenmiş Form Modeli ve Tehlike Oranı
- Kredi Riski ve Kredi Türevleri
- X-Değerleme Ayarlaması (CVA, DVA, FVA, MVA)
- CDS Fiyatlandırması, Pazar Yaklaşımı
- Sentetik CDO Fiyatlandırması
- Temerrüt Riski, Yapısal ve Azaltılmış Form
- Copula Modellerinin Uygulanması
- Temerrüt Olasılığını Tahmin Etmek İçin İstatistiksel Yöntemler
- Korelasyon Hassasiyeti ve Durum Bağımlılığı
- Ortak entegrasyon: Uzun Vadeli İlişkileri Modelleme Finansmanı
Konu 6 - İleri Seçmeli Dersler
Bölgenizde uzmanlaşmak için aşağıdaki çevrimiçi seçmeli derslerden iki tane seçin. Ek olarak, bir seçmeli dersle ilgili pratik projeleri tamamlamanız gerekir.
- Algoritmik Ticaret
- Gelişmiş Hesaplama Yöntemleri
- Gelişmiş Risk Yönetimi
- Gelişmiş Volatilite Modellemesi
- Gelişmiş Portföy Yönetimi
- Karşı Taraf Kredi Riski Modellemesi
- Quants için Davranışsal Finans
- Python ile Veri Analitiği
- Python Uygulamaları
Yukarıdaki tüm kurs ayrıntıları CFQ web sitesinden alınmıştır.
Yukarıdaki açıklamadan, CQF'nin oldukça kapsamlı bir kurs olduğu ve izinizi bırakabilmek için çok zaman ve çaba harcamanız gerektiği konusunda netsiniz.
CQF programına nasıl hazırlanmalısınız?
Eğer CQF takip düşünüyor, o zaman bir sonraki başlangıç tarihi 24 olduğunu inci Haziran 2017 yılında başka bir oturumu olacaktı Ocak 2017.
CQF sınavına hazırlanmak istiyorsanız, yolu iyi bir şekilde ilerlemenize yardımcı olacak küçük bir kılavuz:
- İlk adımlar: CQF programının konu materyalleri hakkında fazla bilgi sahibi değilseniz, her zaman başlangıç kursunu iyi almanız önerilir. İlk kurslarda öğreneceğiniz şeyler:
- Mathematics Primer: Bu kursta, derinlemesine matematik için gereken tüm temel seviye bilgilerini kapsayan 12 saatlik yoğun eğitim alacaksınız. Bu astarda, matematik, diferansiyel denklemler, doğrusal cebir, olasılık ve istatistik öğreneceksiniz.
- Python Primer'e Giriş: Bu primer, 8 saatlik yoğun eğitimden oluşur. Bu kitapçıktan çok şey öğreneceksiniz. Örneğin, Python sözdizimini, Python'un matematiksel uygulamalarını ve iyi programlama uygulamalarını ayrıntılı olarak öğreneceksiniz.
- Finance Primer: Bu astar, hem çalışan profesyoneller hem de yeni başlayanlar için geçerli olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu 10 saatlik yoğun bir kurstur ve bu kitapçıktan çok şey öğreneceksiniz. Yani, acemiyseniz, atlamamalısınız. Aşağıdakileri öğreneceksiniz -
- Makro Ekonomi
- Temelde Sermaye Piyasaları
- Para Piyasalarına Giriş
- Paranın zaman değeri
- Hisse Senetlerine Giriş
- Tahvillere Giriş
- Swaplara Giriş
- FX'e Giriş
- Türevlere Giriş
- Emtialara Giriş
- Uygulama için Görsel Temel Bilgiler: Başlangıç, VBA'nın temel bilgileriyle başlayacak ve ardından karmaşık VBA özelliklerine girecektir.
- Astarları atlamayın: Birçok deneyimli profesyonel, astarları atlar. Bunu yapmak için güçlü bir nedeniniz varsa, yapın. Ancak bu ilkeleri gözden geçirmeniz her zaman iyidir çünkü bunlar tazeleme görevi görür ve ana müfredata girmeniz için size hızlı bir hazırlık aracı sağlayabilir.
- Çalışma saatlerinizi önceden planlayın: Pek çok öğrenciye göre bu kurs 6 aylık süre için fazla kapsamlı. Bu nedenle, çalışma saatlerinizi önceden planlamazsanız, tamamlamanız sizin için zor olacaktır. Ve sınavı geçmek için en az% 60 puan almanız gerektiğini unutmayın. Öyleyse buna göre hazırlanın.
- Projeleri hafife almayın: Birçok öğrenciye göre, CQF'deki projeler genellikle daha kolaydır. Ancak bunları hafife almadığınızdan emin olun çünkü projeleri doğru yapmadan öğrenmeniz tamamlanmayacak ve proje deneyimini gerçek hayatta kullanamayacaksınız.
Neden bu CQF sınavına gitmelisiniz?
CQF için gitmeniz gereken birçok neden var. Ancak, bakış açınızı diğerleriyle karşılaştırmamalısınız, çünkü herkesin bakış açısı ve kariyer hedefleri kapsam, amaç ve uzunluk açısından farklılık gösterir.
İşte bu kursa gitmeniz için en önemli nedenler -
- Esneklik: CQF, öğrencilerine esneklik sağlamak için tasarlanmış derslerden biridir. Eğer çalışıyorsanız, bu kurstan kolayca geçebilirsiniz. Sadece 6 aylık bir süredir ve daha fazla rahatlık sağlamak için iki seviyeye ayrılabilirsiniz. Profesyonel olarak çalışıyorsanız ve eğride öne geçmek istiyorsanız, CQF sizin için doğru bahis olacaktır.
- Beceri tabanınızı genişletin: Tabii ki, kursun değerini anlayabilmek için matematik veya ekonomi alanında bir geçmişe sahip olmanız gerekir. Ancak, piyasa hakkındaki anlayışınızı genişletmek ve bir yatırım danışmanı olarak veya ilgili başka bir rolde ilerlemek istiyorsanız, CQF mevcut becerilerinize muazzam bir değer katacaktır.
- Başvuru süreci son derece kolaydır: Programla ilgilenen kişiler, programa uygun olup olmadıklarına karar verilmelidir. Ancak bu, insanların bir mağara bulmak için bir dağdan geçmesi gerektiği anlamına gelmez. Bu nedenle, CQF'deki kabul sürecinin çok basit olması mantıklıdır. Kabul edilmeniz için olağandışı bir şey yapmanız gerekiyor. Güncellenmiş özgeçmişinizi göndermeniz gerekiyor, bir matematik testi yapılacak ve her şey yolunda giderse, hemen programa kaydolacaksınız.
- Fakülte ve personelin erişilebilirliği: Birçok program kaliteli kurslar sunar; ancak, fakülte ve personelin erişilebilirliği, programlara daha fazla insan çekmede darboğaz haline gelir. CQF kursunda, fakülte ve personele kolayca erişebilirsiniz ve sorunlarınızı anında çözmede çok dakik ve yardımcı olurlar.
- Kendi kendine çalışmanın önemi: CQF programı öncelikle kendi kendine çalışmaya dayanır. Sonuçlarınızın önemli bir şeyi iyileştirmesini veya öğrenmesini istiyorsanız, birincil odak noktanız kendi kendine çalışma olmalıdır. Bu kursta, tazeleme kursu olan bir matematik başlangıç kursu sunulmaktadır ve kendi kendine çalışma yapmazsanız, ilerlemeniz sizin için zor olacaktır.
- Kursun pragmatik doğası: Bu kurs, doğası gereği çok pratiktir. Bir matematik öğrencisi için sermaye piyasasını anlamak zor görünebilir; ama her iki konuyu da iyi anlamadan, tatlı noktayı bulmak ve aynı şeyi profesyonel alanında uygulamak imkansız olurdu. Bu nedenle kurs çok pratiktir ve öğrencinin ihtiyacını her şeyden daha fazla dikkate alır.
CQF programının artıları ve eksileri
Bu bölümde, parkurun hangilerinin güçlü ve hangilerinin zayıf olduğunu inceleyelim.
CQF Sınavının Artıları:
- Kurs çok kapsamlı. Ve bu kursu başarıyla tamamladığınızda, bilgi ve beceri setleriniz kalabalığın önüne geçmenize yardımcı olacaktır.
- CQF çok esnektir ve bir uzaktan eğitim kursu olduğu için bunu bir organizasyonda çalışırken yapabilirsiniz.
- Kursun süresi oldukça iyi. CQF'nin tamamlanması yalnızca 6 ay sürecektir. Dahası, kursu iki seviyeye ayırabilirsiniz.
- Kursun pratikliği çok kayda değerdir ve aynı zamanda temel müfredatla birlikte bir temel (isteğe bağlı) kurs ve bir ömür boyu kurs sağlar.
CQF Sınavının Eksileri:
- Kurs ücretlerinin çok fazla eleştirildiğini ifade edenlere göre, kursu yapan ya da bayılmış öğrenciler, sağladığı değerle orantılı olarak ücretlerin çok fazla olduğunu belirttiler.
- Çoğu zaman müfredatın baskısı 6 ay boyunca çok fazladır. Pek çok öğrenci, süre 1 yıl ise, öğrenim görmenin daha fazla zaman alacağını düşünüyor.
- Bu ders İstatistiklere fazla vurgu yapmıyor. Pek çok öğrenci İstatistiklerin müfredatın bir parçası olması gerektiğini düşünüyor.
CQF sertifikası istihdam edilebilir olmanız için doğru mu?
İstihdam edilebilirlikten bahsetmek, tamamen kişiye bağlıdır. Hedefinizi profesyonelce yapmak istiyorsanız, nihai hedefinize doğru uygun önlemleri almalısınız. Ancak bu kurs, kariyer hedeflerinizi ilerletmek için size herhangi bir kariyer hizmeti sunmayacaktır.
Birçok öğrenci, profesyonel alanda ilerlemek istiyorsanız, CQF yerine MFE (Master of Financial Engineering) kurslarına gitmeniz gerektiğini söyledi. Bununla birlikte, alanda yeniyseniz, önce CQF yapmanız ve ardından isterseniz MFE'ye geçmeniz önerilir. CQF, MFE adayları için uygun bir başlangıç kursu görevi görebilir.
Öyleyse soru, bu kursu yapmanız gerekip gerekmediği olarak kalır. Cevap hem evet hem hayır. Her birey farklıdır ve herkesin kursa karar vermenin kendi yolu vardır. Ancak kursun esası hakkında konuşursanız, oldukça iyidir ve para için tam bir değerdir. Fitch Learning'de CQF'den atılan 3500'den fazla öğrenci yanılıyor olamaz.
