Çek Defteri Kayıt Şablonu - Ücretsiz İndirin (Excel, PDF, CSV, ODS)

Şablonu İndir

Excel Google Sayfaları

Diğer Versiyonlar

  • Excel 2003 (.xls)
  • OpenOffice (.ods)
  • CSV (.csv)
  • Taşınabilir Belge. Biçim (.pdf)

Çek Defteri Kayıt Şablonu - (Gelen ve Giden Fonlarınızı Takip Edin)

Çek defteri kayıt şablonu, banka hesabındaki gelen ve giden fonları çekler aracılığıyla takip etmek ve aynı zamanda giriş / çıkış kategorisi, çek düzenleyen taraflar, nakit kategorisi gibi temel ayrıntıları kaydetmek için ticari ve kişisel amaçlarla saklayabileceğiniz kayıtlı bir şablondur. akış vb.

Şablon Hakkında ve Nasıl Kullanılabilir?

Çek defteri kayıt şablonu, gelen ve giden çek işlemlerini takip etmek için nispeten basit bir şablondur. Önceki bakiye + mevduat / kredi - çekme / ödeme olarak hesaplanan bakiye dışındaki tüm alanlar giriş alanlarıdır.

Elementler

Aşağıdaki alanlardan oluşur:

# 1 - Tarih

Kullanıcının tarihi istediği formatta gireceği kendinden açıklamalı bir alan;

# 2 - Kontrol No .:

Bu alanda, kullanıcının hem gelen hem de giden çekler için çek numarasını girmesi gerekir. Çek numarası, bir çek defterindeki her yaprağın benzersiz bir tanımlamasıdır ve banka, hangi müşterilere hangi çek numaralarının verildiğine dair bir kayıt tutar.

Çek numarasının kaydını tutmak, bir çek defteri kayıt şablonunu muhafaza ederken son derece önemlidir, çünkü çekin benzersiz kimliği olmadan, kaybolması, hasar görmesi veya çalınması durumunda kontrolü izlemek biraz zor olacaktır. Aynı zamanda tüm çekleri tek bir yerde takip etmenin yapılandırılmış bir yoludur.

Kullanıcı, alana alınan veya ödenen çeklerden alınan çek numarasını girmelidir.

# 3 - Banka Adı

Bu alan, kullanıcı hesabından düzenlediği çeklerin ayrıntılarını girerken alakasızdır. Kullanıcı alınan çeklerin detaylarını koyarken, bu alana çekin ait olduğu bankanın adı yazılacaktır. Örneğin, bir üçüncü taraf XYZ Bank'taki hesabından bir çek düzenledi, kullanıcının hesabı ABC Bank'ta varken, kullanıcı XYZ Bank'ı bu sütuna koyacaktır. Kullanıcı, giden kontroller için alanı boş bırakmalıdır.

# 4 - Düzenleyen Taraf

Bu alan, özellikle gelen kontrollerle ilgilidir. Kullanıcı, çeki düzenleyen tarafın adını koyar ve yapılan çeklerin ayrıntılarını girmesi durumunda alanı boş bırakır.

# 5 - İşlem Açıklaması

Bu alan, çekler aracılığıyla gerçekleşen işlemlerin niteliğini ayrıntılı olarak açıkladığı için hayati önem taşır. Açıklamanız satışlar, harcamalar veya başka herhangi bir iş veya kişisel gelir veya gider olabilir.

Bu alan, hem gelen hem de giden kontroller için doldurulmalıdır. Açıklama kısa ve kesin olmalı ve kullanıcının kontrolleri kullanarak gerçekleşen işlemin yapısını anlaması için yeterince açıklayıcı olmalıdır.

# 6 - Kategori

Her nakit makbuz veya ödeme, bu alanda belirtilen tanımlı bir kategoriye sahiptir. Kategoriler, satışlar ve harcamalar gibi geniş olabilir veya belirli bir ticari faaliyetle ilgili belirli bir harcama şehrinden yapılan satışlar gibi çok spesifik olabilir.

Bir işletme sahibi olarak, işletmenin büyüklüğüne ve işletmenin üstlendiği işlemlerin niteliğine göre iş kategorileri tanımlanabilir. Kişisel amaçlar için, bu kategoriler, kişinin çekleri kullanarak üstlendiği işlemlerin niteliğine ve sıklığına bağlı olarak basit veya karmaşık da olabilir.

# 7 - Para Çekme / Ödeme

Bu sütun, giden fon miktarlarıyla doldurulmalıdır. Esas olarak kullanıcı tarafından verilen çeklerin tutarları olacaktır.

# 8 - Uzlaştırıldı / Onaylandı

"Denkleştirildi", işlemin bankada kapatıldığı anlamına gelir. "Mutabık kılınmış", kullanıcının hesabı kayıtlarına göre doğruladığı anlamına gelir. İşlemin mutabık kılınmış mı yoksa denkleştirilmiş mi olduğunu belirtin.

# 9 - Depozito / Kredi

Bu alan, gelen çekler için doldurulmalıdır ve kullanıcının banka hesabında bir kredi olacaktır.

# 10 - Denge

Her işlem tarihindeki bakiyedir. Alanda kullanılan formül, para çekme / ödeme ve mevduat / kredi alanına herhangi bir girdi olmadığında alanı boş bırakır. Ayrıca, bir satırın tamamı silindiğinde herhangi bir hatanın ortaya çıkmasına izin vermeyen ofset işlevini kullanır.

Bakiye, başlangıç ​​bakiyesi artı gelen çek tutarları eksi giden çek tutarları olarak hesaplanır. Giden nakit açılış bakiyesi ve gelen nakit toplamından daha yüksekse, şablonun negatif bakiye vereceği unutulmamalıdır.

Çek Defteri Kayıt Şablonunun Dezavantajları

Bir çek defteri kayıt şablonu kullanmanın birkaç dezavantajı aşağıdadır:

# 1 - Dijital Ödeme ve Makbuz Moduna Geçin

Bilgi teknolojisi son otuz yılda önemli ölçüde geliştikçe, çek defteri bankacılığı giderek gereksiz hale geliyor. İşlemlerin çoğu çevrimiçi mod kullanılarak gerçekleştiriliyor ve her şey elektronik olarak saklandığı için kayıtlara erişmek son derece kolay. Yıllarca verilere tıklama yoluyla erişebilir, sıralayabilir, analiz edebilir ve bir çek defteri şablonunda yapılması zor olan daha birçok şey yapabilirsiniz.

# 2 - Kontrollere Benzer Özelliklerin Diğer Modlarında Gerçekleşen İşlemler için Giriş Yapmama

Çek defteri şablonu, çek defteri rotası dışında gerçekleşen işlemleri hesaba katmaz. Çek defteri hesap çizelgeleri biten bir bakiye vermesine rağmen, bu nihai bir bakiye olarak kabul edilemez ve önceki noktada tartışıldığı gibi banka ile mutabakat her zaman gereklidir; Belirli bir dönemde genel bankacılık işlemlerini anlamlandırmak için bu elektronik tabloya eklenecek bir dizi işlem olacaktır.

Sonuç

Çek defteri hesap tablosu, neredeyse tüm işlemlerini çeklerde yapan kişiler veya işletmeler için kullanışlıdır. Ya da emekliler gibi periyodik olarak çek alan ve işlemlerini ve bakiyelerini takip etmesi gereken insanlar olabilir. Bu tür kullanıcılar şablonu son derece yararlı bulacaktır.

Ilginç makaleler...